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AXXION
Fondsverwaltung

Das komplette Dienstleistungsspektrum der FONDSVERWALTUNG auf dem Silbertablett

Verwaltung des Fonds

Als sogenannte Service-KVG (oder auch Master-KVG) bieten wir unseren Fondsinitiatoren sämtliche Leistungen rund um die Verwaltung des Fonds. Dabei decken wir das volle Dienstleistungsspektrum der Private-Label Fondsverwaltung ab, aus einer Hand, komplett deutschsprachig und ohne Outsourcing-Modelle. Für deutsche, Luxemburger und Liechtensteiner Fonds und das alles von unserem eingespielten Team in Luxemburg aus.

Von Auflage bis Vertriebsunterstützung

Konkret zählen dazu die Fondsauflage und nach Start des Fonds neben der Domizilierung auch die gesamte Administration und Fondsbuchhaltung, das Risikomanagement, Compliance und für Anlageberater auch das Portfoliomanagement sowie Vertriebsunterstützung und Reporting. Unsere Fondsinitiatoren können sich damit voll und ganz auf die Umsetzung ihrer Investmentstrategie konzentrieren.

Offenes OHR für individuelle Bedürfnisse Sonderthemen, INDEX-Gründungen oder Bewertungsthemen

Bereits unser Standard-Service beinhaltet alle Bausteine, die einen angemessenen und reibungslosen Ablauf des Fondsalltags sicherstellen. Bei Bedarf decken wir Sonderthemen wie OTC-Derivate, Index-Gründung für ETFs oder spezielle Bewertungsthemen individuell ab.

ENVIRONMENT, SOCIAL und GOVERNANCE

ESG und nachhaltige Fonds

Spätestens mit der Einführung der ESG-Regulierung 2018 ist das Thema Nachhaltigkeit und ethisches Investieren in der Fondswelt nicht mehr wegzudenken. Ob Artikel 6, Artikel 8 oder 8+ und sogar Artikel 9: Wir setzen nachhaltige Fonds in allen Varianten um und beraten Sie dabei, wie Sie Ihre Anlagestrategie in Einklang mit einer nachhaltigen Geldanlage bringen können. In unserer ESG-Service-Info können Sie sich einen Überblick über die Umsetzungsmöglichkeiten verschaffen..

FREIE WAHL der Dienstleister

Die beste Struktur ist abhängig von Unabhängigkeit

Dienstleistungspartner wie die Verwahrstelle können Sie frei wählen, da Axxion als KVG bankenunabhängig ist. Oft ergeben sich die sinnvollsten Partner bereits aus der Fondsstruktur. In allen anderen Fällen können Sie sich auf unsere Beratung und Expertise verlassen.

Unsere LEISTUNGEN im Überblick

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  • Zentraler Ansprechpartner für alle Anliegen
  • Abdeckung und Koordination mit allen ausgelagerten Funktionen (z.B. Verwahrstelle oder Fondsbuchhaltung)
  • Regelmäßge Service-Reviews
  • Bei Fonds in Gesellschaftsform: Corporate Secretary
  • Abwicklung der getätigten Portfoliogeschäfte
  • Bewertungstägliche Fondspreisermittlung und -veröffentlichung
  • Koordination des Anteilscheingeschäfts
  • Webbasierte Plattform für Anlageberater
  • Überprüfung von Anlagevorschlägen aus qualitativer und aus Compliance-Sicht
  • Platzierung von Orders im Brokernetzwerk
  • Pre- und Post-Trade-Kontrolle und Dokumentation
  • Investment Compliance: Überwachung der Einhaltung gesetzlicher und fondsspezifischer
    Anlagegrenzen
  • Koordination bei externer Bewertung illiquider Vermögensgegenstände
  • Liquiditätsrisikomanagement
  • Marktrisikomessung
  • Verschiedene ESG-Pakete je nach ESG-Konformität
  • Laufende Überwachung regulatorischer Anforderungen
  • Beratung zu notwendigen Änderungen und Umsetzung
  • Publikations- und Vertragsmanagement
  • Reporting
  • Navaxx Reporting Portal mit umfangreichen Auswertungen und Listen
  • Performance-Contribution sowie bewertungstägliches ESG-Rating auf MSCI Basis
  • Möglichkeit zur Belieferung externer Schnittstellen und Systeme
  • Institutionelles Reporting nach individuellem Angebot
×Fragen zum Thema
Wir bringen es auf den Punkt!

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