Fondsverwaltung
Das komplette Dienstleistungsspektrum der FONDSVERWALTUNG auf dem Silbertablett
Verwaltung des Fonds
Als sogenannte Service-KVG (oder auch Master-KVG) bieten wir unseren Fondsinitiatoren sämtliche Leistungen rund um die Verwaltung des Fonds. Dabei decken wir das volle Dienstleistungsspektrum der Private-Label Fondsverwaltung ab, aus einer Hand, komplett deutschsprachig und ohne Outsourcing-Modelle. Für deutsche, Luxemburger und Liechtensteiner Fonds und das alles von unserem eingespielten Team in Luxemburg aus.
Von Auflage bis Vertriebsunterstützung
Konkret zählen dazu die Fondsauflage und nach Start des Fonds neben der Domizilierung auch die gesamte Administration und Fondsbuchhaltung, das Risikomanagement, Compliance und für Anlageberater auch das Portfoliomanagement sowie Vertriebsunterstützung und Reporting. Unsere Fondsinitiatoren können sich damit voll und ganz auf die Umsetzung ihrer Investmentstrategie konzentrieren.
Offenes OHR für individuelle Bedürfnisse
Sonderthemen, INDEX-Gründungen oder Bewertungsthemen
ENVIRONMENT, SOCIAL und GOVERNANCE
ESG und nachhaltige Fonds
Spätestens mit der Einführung der ESG-Regulierung 2018 ist das Thema Nachhaltigkeit und ethisches Investieren in der Fondswelt nicht mehr wegzudenken. Ob Artikel 6, Artikel 8 oder 8+ und sogar Artikel 9: Wir setzen nachhaltige Fonds in allen Varianten um und beraten Sie dabei, wie Sie Ihre Anlagestrategie in Einklang mit einer nachhaltigen Geldanlage bringen können. In unserer ESG-Service-Info können Sie sich einen Überblick über die Umsetzungsmöglichkeiten verschaffen..
FREIE WAHL der Dienstleister
Die beste Struktur ist abhängig von Unabhängigkeit
Dienstleistungspartner wie die Verwahrstelle können Sie frei wählen, da Axxion als KVG bankenunabhängig ist. Oft ergeben sich die sinnvollsten Partner bereits aus der Fondsstruktur. In allen anderen Fällen können Sie sich auf unsere Beratung und Expertise verlassen.
Unsere LEISTUNGEN im Überblick
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Zusammenarbeit im Tagesgeschäft
- Zentraler Ansprechpartner für alle Anliegen
- Abdeckung und Koordination mit allen ausgelagerten Funktionen (z.B. Verwahrstelle oder Fondsbuchhaltung)
- Regelmäßge Service-Reviews
- Bei Fonds in Gesellschaftsform: Corporate Secretary
Administration & NAV-Berechnung
- Abwicklung der getätigten Portfoliogeschäfte
- Bewertungstägliche Fondspreisermittlung und -veröffentlichung
- Koordination des Anteilscheingeschäfts
Portfoliomanagement
- Webbasierte Plattform für Anlageberater
- Überprüfung von Anlagevorschlägen aus qualitativer und aus Compliance-Sicht
- Platzierung von Orders im Brokernetzwerk
- Pre- und Post-Trade-Kontrolle und Dokumentation
Risikomanagement
- Investment Compliance: Überwachung der Einhaltung gesetzlicher und fondsspezifischer
Anlagegrenzen - Koordination bei externer Bewertung illiquider Vermögensgegenstände
- Liquiditätsrisikomanagement
- Marktrisikomessung
- Verschiedene ESG-Pakete je nach ESG-Konformität
Regulatory watch
- Laufende Überwachung regulatorischer Anforderungen
- Beratung zu notwendigen Änderungen und Umsetzung
- Publikations- und Vertragsmanagement
- Reporting
Bewertungstäglicher Versand gewünschter Reportings
- Navaxx Reporting Portal mit umfangreichen Auswertungen und Listen
- Performance-Contribution sowie bewertungstägliches ESG-Rating auf MSCI Basis
- Möglichkeit zur Belieferung externer Schnittstellen und Systeme
- Institutionelles Reporting nach individuellem Angebot
Die professionelle Zusammenarbeit mit Axxion hält uns den Rücken frei und erlaubt es uns, den Fokus auf das Wesentliche zu richten.
Sebastian Hahn | Geschäftsführer HC Capital Advisors GmbH
Unsere Entscheidung für die Zusammenarbeit mit der Axxion fiel aufgrund der Zuverlässigkeit eines kompetenten Partners auf Augenhöhe.
Rolf Scheid | Vorstand Hoerner Bank Aktiengesellschaft
Uns gefällt der kompetente Service, die unkomplizierte und offene Zusammenarbeit und der direkte Draht zu den Entscheidern, wenn dies in Einzelfällen mal nötig ist
Ottmar Wolf | Vorstand FAM Frankfurt Asset Management AG
Tolles Engagement, toller Service!
Andreas Glogger | geschäftsführender Gesellschafter GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH
Als aktiver Asset Manager spielen für uns Qualität, Zuverlässigkeit und die Konstanz eines eigentümergeführten Unternehmens eine tragende Rolle. Mit der Axxion kooperieren wir mit einem Partner, der diese Ansprüche vom ersten Tag an uneingeschränkt erfüllt, was wiederum unseren Kunden täglich zu Gute kommt!
Arne Sand | Geschäftsführer Sand & Schott GmbH
Die kurzen und lösungsorientierten Entscheidungswege in der Zusammenarbeit mit Axxion sind für uns ein echter Mehrwert!
Hubert Thaler | Vorstand TOP Vermögen AG