Das komplette Dienstleistungsspektrum der FONDSVERWALTUNG auf dem Silbertablett
Verwaltung des Fonds
Als sogenannte Service-KVG (oder auch Master-KVG) bieten wir unseren Fondsinitiatoren sämtliche Leistungen rund um die Verwaltung des Fonds. Dabei decken wir das volle Dienstleistungsspektrum der Private-Label Fondsverwaltung ab, aus einer Hand, komplett deutschsprachig und ohne Outsourcing-Modelle. Für deutsche, Luxemburger und Liechtensteiner Fonds und das alles von unserem eingespielten Team in Luxemburg aus.
Von Auflage bis Vertriebsunterstützung
Konkret zählen dazu die Fondsauflage und nach Start des Fonds neben der Domizilierung auch die gesamte Administration und Fondsbuchhaltung, das Risikomanagement, Compliance und für Anlageberater auch das Portfoliomanagement sowie Vertriebsunterstützung und Reporting. Unsere Fondsinitiatoren können sich damit voll und ganz auf die Umsetzung ihrer Investmentstrategie konzentrieren.
ENVIRONMENT, SOCIAL und GOVERNANCE
ESG und nachhaltige Fonds
Spätestens mit der Einführung der ESG-Regulierung 2018 ist das Thema Nachhaltigkeit und ethisches Investieren in der Fondswelt nicht mehr wegzudenken. Ob Artikel 6, Artikel 8 oder 8+ und sogar Artikel 9: Wir setzen nachhaltige Fonds in allen Varianten um und beraten Sie dabei, wie Sie Ihre Anlagestrategie in Einklang mit einer nachhaltigen Geldanlage bringen können. In unserer ESG-Service-Info können Sie sich einen Überblick über die Umsetzungsmöglichkeiten verschaffen..
FREIE WAHL der Dienstleister
Die beste Struktur ist abhängig von Unabhängigkeit
Dienstleistungspartner wie die Verwahrstelle können Sie frei wählen, da Axxion als KVG bankenunabhängig ist. Oft ergeben sich die sinnvollsten Partner bereits aus der Fondsstruktur. In allen anderen Fällen können Sie sich auf unsere Beratung und Expertise verlassen.
Unsere LEISTUNGEN im Überblick
aufklappen und weiterlesen
- Zentraler Ansprechpartner für alle Anliegen
- Abdeckung und Koordination mit allen ausgelagerten Funktionen (z.B. Verwahrstelle oder Fondsbuchhaltung)
- Regelmäßge Service-Reviews
- Bei Fonds in Gesellschaftsform: Corporate Secretary
- Abwicklung der getätigten Portfoliogeschäfte
- Bewertungstägliche Fondspreisermittlung und -veröffentlichung
- Koordination des Anteilscheingeschäfts
- Webbasierte Plattform für Anlageberater
- Überprüfung von Anlagevorschlägen aus qualitativer und aus Compliance-Sicht
- Platzierung von Orders im Brokernetzwerk
- Pre- und Post-Trade-Kontrolle und Dokumentation
- Investment Compliance: Überwachung der Einhaltung gesetzlicher und fondsspezifischer
Anlagegrenzen - Koordination bei externer Bewertung illiquider Vermögensgegenstände
- Liquiditätsrisikomanagement
- Marktrisikomessung
- Verschiedene ESG-Pakete je nach ESG-Konformität
- Laufende Überwachung regulatorischer Anforderungen
- Beratung zu notwendigen Änderungen und Umsetzung
- Publikations- und Vertragsmanagement
- Reporting
- Navaxx Reporting Portal mit umfangreichen Auswertungen und Listen
- Performance-Contribution sowie bewertungstägliches ESG-Rating auf MSCI Basis
- Möglichkeit zur Belieferung externer Schnittstellen und Systeme
- Institutionelles Reporting nach individuellem Angebot